高管都在外面,就周佳慧先回来了。
知道大老板回公司,各部门负责人都在观望,没急着来汇报,这种事情都有默契,肯定是高层先汇报,不过高层就一个周佳慧,其他人都不在,大伙就盯着周佳慧。
周佳慧进来的时候,发现沈老板气色不太好,就笑着问:“沈总身体不舒服?”
沈辉按着太阳穴道:“昨晚喝了点酒,劲还没过。”
周佳慧道:“葡萄汁解酒很有效果,要不让张秘书给你买一杯来?”
沈辉摇头:“算了,先说说财务的情况吧!”
周佳慧就不再多说,开始汇报财务的具体情况,营收情况,利税情况,支出情况,平衡点在哪,风险点在哪里,重点汇报了下国内和港岛那边的融资情况。
“港岛那边的资金已经全部到位,国内截止目前的融资额为586亿,其中82。21亿短期资金将于下月八号到期,工行的两百亿又底前到账,加上港岛那边,公司的融资额将会超过千亿,每年支付的利息和各种费用将会超过一百亿。”
沈辉脸色平静,听完后道:“再跟李总那边对接一下,工商还有笔八百亿款子。”
周佳慧愣了下,忍不住道:“现在公司国内账户上的资金闲置率已经超过30%,如果再加上这八百亿,国内和港岛的融资额将超过两千亿,会严重拉低收益率,如果运作不善甚至有可能会造成亏损,就目前来说公司的流动资金已经保持在高位……”
“去办吧!”
沈辉摆了摆手:“星海不会嫌钱多,收益不用你操心。”
周佳慧就不再多说,又说起另外一件事:“沈总晚上有时间没,我和老公请你吃个饭?”
“改天吧!”
沈辉揉着额头:“最近没时间,回头我请你们!”
周佳慧刚离开,资产管理部的林祥又进来了。
林祥是来汇报跟沪星机床那边的谈判结果的,汇报了下大概的情况,最后道:“相关部门同意两年内偿还十二亿债务,但要求公司发放拖欠的员工工资和社保费用。”
沈辉问道:“社保滞纳金算谁的?”
林祥答道:“相关部门出面协调,可以免掉。”
“那就好。”
沈辉就道:“能知法务和财务做好准备,尽快接手。”
“好的!”
林祥精神一振,辛苦这么多天,总算有结果了。
第三个来的是杨姗,汇报了下办公室近期的一些工作。
沈辉听完没下指示,基本满意,说起另一件事:“公司增加一名高管,一会过来,你把办公室给准备一下,等人到了多帮衬一下,尽快熟悉环境。”